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炒股达人的财富蓝图:10年实现资产过亿
文章出处: 重庆商报-上游财经    发布时间: 2018-02-14 09:21:43    作者: 记者 张蜀君
春节马上就要来了,过去的一年里,作为投资者的你,是钱包更鼓更厚,还是亏得“发不出”红包钱?在新年到来之际,重庆商报记者采访了两位重庆本地的投资者,让他们来谈谈自己的投资故事。   股民包哥:善用价值投资 2017年收获满满 回顾自己的2017年,包哥(化名)是比较满意的,在这一年,以家电、白酒、地产、保险等为主的白马蓝筹涨幅较大,这也使得一向以价值投资作为选股标杆的包哥收益颇丰。   研究报表提前布局 获利144%果断卖出 2017年4月,雄安概念横空出世,多只概念股受到资金追捧,作为河北地产股的华夏幸福(600340)同样也是股价狂飙,连续五个一字涨停,将股价从26.6元直接拉升至43.25元。对于大多数投资者来讲,这是天天挂涨停价买入,卖力搭上雄安概念班车的好机会,而对于包哥来讲,却是布局半年,收网捕鱼的时刻。 根据包哥介绍,早在2016年的秋天,他就重仓布局华夏幸福,成本价在二十五六元。“我每天都大量阅读上市公司年报和季度报表,从中筛选出我认为最有潜力的股票。一开始选择出四十只非常具有潜力的个股,后来优中选优,最后认为未来赚钱最确定的就是华夏幸福。”包哥告诉记者。 一直以来,“低估值,高增长,可持续盈利”,是包哥的选股逻辑,而他选择华夏幸福,也是如此。他表示,在那半年里,他一直非常看好河北地区的PPP项目前景,而华夏幸福的动态市盈率很低,当时不到10倍。同时,华夏幸福过去五年的业绩都处于高增长阶段,每年保持30%以上的增速。另外,华夏幸福也具有可持续盈利的能力,因为它当时的净资产收益率,远远高于地产行业龙头“招保万金”。 然而,在包哥买入华夏幸福时,周边很多人都不看好,因为当时A股市场美联储加息的靴子暂未落地,房地产板块表现也是死气沉沉。 不过,随着雄安概念的爆发,华夏幸福成为最热门的概念股之一,连续五日涨停,也是在这个时候,包哥将其全部卖出,获利144%。“之所以果断卖出,是因为一旦股票变成炒作热点,获利机会转瞬即逝。”包哥告诉记者。   初进股市只知“低买高卖” 曾遇涨停也曾被深套 尽管如今已经成为炒股达人,但初进股市的包哥,和所有的投资者一样,买股票没有什么方法,只知道低买高卖,看见股票跌了就去买,价格涨了就卖掉。 根据他介绍,2001年,也就是他20岁的时候,妈妈给了7000元,他就选择拿着这笔钱进入股市。 “我买的第一只股票是000730(环保股份,目前已退市),买了两三天就涨停了,涨停之后我就卖掉了,我当时想,股市赚钱还挺容易的。” 不过,尽管当时成功获利,但在如今的包哥看来,当时完全就是运气。因为环保股份作为A股上市第一只环保概念股,股价曾被炒到40多元,但之后由于业绩不佳,2000年初股价达到51元的高点后就一路下跌,2004年甚至以退市收场,而包哥抓住的只是下跌途中的反弹机会。而在之后,他同样买入跌幅较深的股票,却深套其中。 也是因为那一次经验,他开始学习技术分析,甚至还去一家专门开发炒股软件的投资技术咨询公司,参与研发新的技术指标,用大数据来验证技术指标的成功率。不过,经过一段时间后,包哥发现,这样的方法非常耗费时间和精力。 更让他郁闷的事,后来回头看自己当时买的股票,其实好多都是很好的标的,像小商品城(600415)、云南白药(000538)等,但当时是做短线,持有时间并不长,“它们只要有一段时间没涨,我就会把它卖掉,再去买别的涨的股票,所以从收益来看,其实比较一般。”   机缘巧合热衷价值投资 布局牛股资产翻番 那么,包哥是在什么时候见识到价值投资的魅力呢? 根据他介绍,2006年左右,联合国举办了一个全球投资者交流论坛,他所在的投资技术咨询公司也报名参加,在那期间,他接触到华尔街的专业人士,还与著名投资家吉姆·罗杰斯做过交流,那也是他第一次接受价值投资的洗礼。 之后,他开始转变自己的投资思路,成为价值投资的“死忠粉”。 包哥表示,自己从不追逐市场的热点,只选择非常具有价值的个股,即最安全边际的标的。什么是安全边际?包哥表示,其实就是个股估值和增长率的一个比值。 “我们投资的风格是偏中长期投资,所以选择的标的一定是优秀的企业。”包哥表示,自己从不追逐市场的热点,只选择非常具有价值的个股,即最安全边际的标的。在他看来,大盘虽然很重要,但并非决定性的,如果寻找到优秀低估值的标的,就算在熊市中也能获利。   苦等3年股价终于翻倍 感叹:价值投资是场马拉松 不过,在价值投资的道路上,就算是包哥也并非一帆风顺。据他介绍,2012年底,国内中药材行业龙头康美药业遭外界质疑其通过土地购买和项目建设虚增资产,而包哥通过亲自调研发现康美药业并没有媒体说的那么严重,于是大举重仓康美药业。但买了以后的三年时间里,康美药业股价都没怎么涨,这也让他很郁闷。 “我当时觉得有些郁闷,康美药业是一个很优秀的企业,业绩每个季度都在增长,但股价就是不涨,当时其他创业板股票都涨得很好,就我的股票没有涨,而且账面还在亏损。”包哥表示。但值得注意的是,2015年牛市来临,康美药业股价从16元涨到了50多元,他也是在40多元卖掉了这只股票,盈利两倍多。 包哥告诉记者,投资其实就是一场马拉松,不需要跟别人比这一百米、两百米是否领先,最重要的是投资模式和盈利模型能否长久,这才是投资成功之道的根本。“只要自己的投资思路是对的,赚不赚钱其实就是时间和运气的问题。”   包哥投资这些公司 10年资产实现过亿 2001年 以7000元开始A股投资 2005年~2006年 投资厦门钨业(600549),赚到第一个百万元 2006年~2007年 投资保利地产、大红鹰(现更名为香溢融通),资产实现千万元 2008年~2010年 投资潍柴动力 2011年~2012年 投资保利地产、民生银行,资产实现过亿 2013年~2014年 投资贵州茅台、康美药业 2015年 买入火炬电子、恒顺众昇等“超级牛股”   寄望2018 自己看好创业板蓝筹股 那么,对于如今大盘陷入调整,令不少投资者惊慌失措,包哥是如何看的呢? 他表示,如今市场风格开始逐步转向,以茅台为代表的白酒板块大跌,平安保险等权重金融板块也呈现下跌,这其实是对前期涨幅过大的修正。超级大市值的个股前期的上涨吸引了部分投机资金从成长股转向蓝筹股,从而造成成长股股价的下跌。不过,包哥表示,“我们需要保持清醒的头脑,市场中真正具备成长能力的行业龙头必将成为未来上涨明星。” 在包哥看来,牛市分为四个阶段。第一阶段是大盘蓝筹上涨聚集了人气;第二阶段是低估值的成长股上涨,这一阶段也是黄金阶段,上涨的质量最可靠;第三阶段是当蓝筹和成长都上涨之后,市场开始找寻重组股或者题材股,在这一阶段,市场泡沫开始显现;而第四阶段,市场全线上涨,由于市场羊群效应,开始孕育风险。 “目前市场处于第一阶段。”包哥表示,不过,目前市场情绪时而盲目的乐观,时而盲目的悲观。从行业来看,市场对白酒板块过于盲目的乐观,对电子板块过于盲目的悲观;而从估值与成长来看,对大盘蓝筹过于盲目的乐观,对小盘成长过于盲目的悲观。 “大盘蓝筹虽然估值较低,但成长性不足,其股价上涨是对估值的一次性修复,而成长股,尤其是个别有真正业绩增长的成长股,其动态估值也非常具有投资价值。”包哥表示,自己非常看好创业板的蓝筹股,以及电子板块里未来将成长为伟大企业的公司。
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